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从上游资源到卑劣销耗的杠杆契机捕捉
产业链传导效应为配资提供结构性契机，本文以新动力车产业链为例，领会跨门径杠杆建立措施论。
一、产业链杠杆传导逻辑
1. 上游（锂矿）：
- 价钱敏锐度高，波动率＞40%，杠杆鸿沟1:3；
- 入场信号：碳酸锂期货贴水收窄至5%以内。
2. 中游（电板）：
- 本领迭代动手，杠杆弹性1:4；
- 中枢方向：专利讲述量环比增速＞20%。
3. 卑劣（整车）：
- 策略与销量动手，杠杆适用1:2；
- 不雅测点：月度渗入率任意阈值（如30%）。
二、轮动操作模子
1. 景气度追踪：
- 使用产业链PMI扩散指数，分门径打分；
2. 杠杆再均衡：
- 每月评估，将资金从低分门径向高分门径调遣；
- 案例：2022Q4从锂矿（景气度55）转向电板（景气度72），收益差达35%。
三、风险对冲
1. 跨门径对冲：
- 作念多上游+作念空中游，对消本泄漏线变更风险；
2. 期权保护：
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- 购买产业链ETF认沽期权，本钱鸿沟在2%/年。
四、结语
产业链杠杆轮动需“强逻辑+高频追踪”泓川证券，相宜专科投资者。
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